Fiche de suivi du compte de caisse

Avantages : Combien avez-vous en caisse et comment la liquidité disponible est-elle utilisée? Parfois c'est les petites dépenses qui conduisent à une crise de tréroserie. Lorsque vous prenez de l'argent à la banque pour alimenter le compte CAISSE ou que vous effectuez des ventes au comptant ainsi que des paiements en espèces, il faut absolument une trace écrite. S'il est difficle pour les employés de falcifier votre signature pour faire des retraits à la banque, il leur est plus facile de détourner l'argent liquide se trouvant dans la caisse. La fiche de suivi du compte caisse vous permet de retracer toutes les opérations de caisse pour vous assurer de ce qu'il y a une régularité et une traçabilité de toutes les opérations effectuées en espèce (retrait à la banque, paiement en espèces, achat et ventes au comptant)

Description du fichier : Le fichier est un modèle de feuille de calcul Excel de Microsoft (version 2003). Une fois le fichier téléchargé, vous devez le copier dans le dossier de votre choix  (« Suivi Trésorerie » par exemple) pour vous en servir.

Particularités :

Téléchargez le modèle de feuille de calcul une seule fois, et vous pourrez vous en servir autant de fois que nécessaire.

·        Des opérations ont été prévues par défaut- une fois que vous téléchargez la fiche de suivi du compte Caisse, enregistrez-la sur votre ordinateur dans un dossier « Suivi Trésorerie » par exemple, vous pourrez mettre vos opérations à vous.

·        Pour chaque opération, vous pourrez préciser  des observations (par exemple, relicat à ramener, justificatif à apporter...) . 

·        Vous inscrivez les décaissements dans la colonne  « CREDIT »  et les encaissements dans la colonne « DEBIT » (vente au comptant, alimentation du compte par retrait à la banque)

·        La feuille de suivi du compte bancaire est facile à utiliser. Entrez simplement vos montants et elle calculera automatiquement le niveau de votre compte bancaire.

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